公司现金支票取现如何填写?怎么做账?建议收藏
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公司现金支票取现如何填写?
1、填写日期,需要大写。比如2020年4月1日,应当写为贰零零贰年肆月壹日、
2、对于开户行和账户必须写清楚。现在买的支票,银行都已盖章。
3、收款人处要写上收款单位全称。
4、对于金额方面,无论大小写,都要写全。比如5013,小写5之前,需要加上人民币符号。大写写为:伍仟零壹拾叁元整。
公司现金支票取现如何做账?
如果公司使用现金支票取现,取现现金为8000元,其做账分录具体如下:
借:库存现金 8000
贷:银行存款-XX银行 8000
知识拓展:现金支票怎么取现?
1、收款人处,写上对应公司名字,将金额、日期都相应填好。无论正面反面,都要盖上财务章、人名章即可。
2、如果是取备用金,其最高限额是一万。注意支票用途上要写上备用金。
3、如果取的是差旅费,那么需要写清楚几人、去哪及身份证号相关内容。注意支票用途上写上差旅费。
4、如果取的是工资,那么除了出具工资表,还要加盖财务章或者公章。支票用途上需写明工资。假设领取金额大于5万,那么需要提前一天进行电话预约。并写上大额提现申请,并加盖公章。
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