材料单价多记并已结帐次月才发现错误如何处理?
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材料单价多记并已结帐次月才发现错误如何处理?
答:小编认为,材料单价多记并已结帐次月才发现错误可以这样做:
1、单纯使用总账模块的,可反结账-》反审核-》修改凭证,然后按上面手工帐做法改好凭证后,重新审核并结账。注意检查修改前后,原材料总账的金额余额不变。
2、如果是用友财务软件中,反结帐,反记帐,取消审核。就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改,步骤如下:
(1)反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以
(2)反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核
其调账这样,
冲销上月凭证
借:管理费用
贷:银行存款
更正,
借:其他应收款—押金
贷:银行存款
收回押金
借:银行存款
贷:其他应收款—押金
看完了会计学习资料的上述文章,对于材料单价多记并已结帐次月才发现错误了,您现在应该知道该怎么处理了。更多的会计知识,多多关注我们吧。
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