资产负债表期末余额不平...？

畅捷通T+ 2020-10-10 04:42:58 0 用友财务软件模块用友一道用友T单据设置合计金额用友请款单用友软件云记账用友t3v110破解补丁

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

资产负债表期末余额不平

具体的情况如下：

1、查看是否有新增科目没有添加到资产负载表中

2、查看初始化中的科目期初余额是否试算平衡；3、科目期初余额是否填写正确；

您说的结转是损益结转吗，是需要的

只有总账也需要结转吗？

资产负债表不平一般从以下几个方面检查：

1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】； 2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转； 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目； 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数； 5.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。

资产负债表期初余额不平一般可以从以下几点进行排查：1、查看初始化中的科目期初余额是否试算平衡；2、科目期初余额是否填写正确；3、是否有增加一级科目，在资产负债表中未增加此一级科目的公式。

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