为什么生成现金流量表金额与账上数对不上为什么生成现金流...？

我在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中碰到了一个奇怪的问题：

为什么生成现金流量表金额与账上数对不上

具体的情况如下：

为什么生成现金流量表金额与账上数对不上

去报表中找到你建项目大类对应的行业性质，选中现金流量表的模板生成报表就行了，剩下的步骤就和出其他报表一样。

我是去年的账 比如去年1月份 我是在查询凭证时候勾选了下面的现金流量科目 然后查询出1月凭证 然后再录入现金流量 录完之后怎么生成现金流量表呀 请说下详细步骤 谢谢

怎样生成现金流量表？

是去现金银行模块查看，不是在总账查。

你把流程怎么查找，打开给我演示一下，我这个怎么不行

还是不行，科目里没有

指定完重新登陆一下账套

这个操作对么，怎么科目那里没有，帮我解决一下

查不了啊

那建议看看学习中心的视频，跟着学习视频学的会快一些，碰到视频解决不了的问题再来社区提问。

还有明细账，和总账怎么查询打印，这个软件我刚接触不太会

点开会计科目，点击编辑-指定科目

怎么制定你告诉我，我不会操作

指定成现金总账科目，银行总账科目就可以在现金银行中查看与打印现金日记账和银行日记账了。

银行日记账，和现金日记账怎么设置，怎么打印

在选流量的时候把下面的有个选项打上对勾就不会出现这种情况了，就会按照方向选项目了。

我记得录凭证时候，之后又出现一个对话框暗色的，会让录入方向，那个是不是跟现金流量有关

但是选的现金流量项目是06，是支付的。

那个是收到银行的款项300

06是支付的，你看发生方向有借方的，你仔细看看，有个300万的。

借方的都是收款的，支付的才是贷方，没问题啊

如果1001,1002,1009都没有期初，而且都设置成现金流量科目了，是和资产负债表里的货币资金一致的，前提是凭证做的没问题才行。

06项目是支付的，方向应该都是贷方才对，你这有借方的，所以是凭证做的有问题。

现金流量表明细的总计等于资产负债表的哪个数？

不是这个，是看

XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",月) 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金。 XJLL(,,\"借\",\"02\",,,\"y\",月) 收到其他与经营活动有关的现金。 XJLL(,,\"贷\",\"03\",,,\"y\",月) 收到其他与经营活动有关的现金。 XJLL(,,\"贷\",\"03\",,,\"y\",月) 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金。 XJLL(,,\"贷\",\"04\",,,\"y\",月) 支付的职工薪酬 。 XJLL(,,\"贷\",\"05\",,,\"y\",月) 支付的税费。 XJLL(,,\"贷\",\"06\",,,\"y\",月) 支付其他与经营活动有关的现金 你看看对么

哪个项目对不上，你把现金流量明细表的数给我发一个截图我看看。

都没问题

那看看凭证记账了没，还有金额的借贷方与项目的流向是否匹配

现金流量表里是01，但是批出来跟账上不对阿

不是让你编制，是让你看看公式里的项目编号，就是XJLL(,,\"借\",\"01\",,,\"y\",月)这里面的01，对应的项目名称是 “ 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”，你看看设置的现金流量项目里面的01编号是这个项目名称吗？取不到数的项目都比对一下。

财务费用 贷方需要做到借方红数

我不会编制，只能靠软件上的公式编制，你这有编制的公式编号版本么

和现金流量明细表对不上？看看报表上面的项目编号与你定义的现金流量项目编号一致吗?如果不一致需要调整一下报表公式。

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