报表取数老师，我的资产负债表中，货币资金与科目余额表的...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

报表取数

具体的情况如下：

老师，我的资产负债表中，货币资金与科目余额表的取数相差390元，是因为其中有一个账户余额是负余390元，但在资产负债表中这个负余390元，就变成了正数390元，导致报表就不平，这是为什么呢？

19年12月份重新做下财务结账，结账时勾上覆盖下年度科目期初余额，再重新生成资产负债表试下。

老师，你看2020年的科目期初余额截图过来了，它与19年末的科目期末余额就是相差了390元，就是银行存款这里不对

科目期初余额截图看下。

老师，我现在按照你教我的方法 “2020年登陆进去，在初始化-科目期初余额里看下1002科目的期初余额。” 的确这个1002科目期初余额这里，这个银行账户的负余390没有取数，那是不是资产负债表银行存款取数公式要做调整还是要怎么处理呢，谢谢

您好，2020年登陆进去，在初始化-科目期初余额里看下1002科目的期初余额。

老师，你看它的公式也是对的呀？取数了1002了

我要怎么才能看到银行存款在资产负债表中的取数公式呢？

资产负债表的公式怎么设置的。

老师，看到吗，19年12月末余额表中的货币资金余额与1月资产负债表货币资金年初数就相差了这个390元

您好，截图看下。

以上是 www.ufidawhy.com 用友软件售后服务中心小编精心整理的关于报表取数老师，我的资产负债表中，货币资金与科目余额表的...？的用友软件问题的解决办法，供您参考，如果未解决您用友软件问题，欢迎点击加入用友软件社群。

1PDA传过来的单据，过账的时候有时（不是PDA传过来的...？

2成本算法移动平均，采购入库单随时可以记账成本算法移动平...？

3用友T3服务器端装在XP系统上，客户端装在w用友T3服...？