用友T+资产负债表问题请问用友T+资产负债表中的其它流...？

畅捷通T+ 2021-09-30 06:46:53 0 用友科技能源用友置疑用友应收账款怎么设置按单据用友u8采购模块结算成灰色用友软件盈利用友t3填制凭证左上角

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+资产负债表问题

具体的情况如下：

请问T+资产负债表中的其它流动资产期初与期末取数公式还有应交税费的期初及期末取数公式不对吧怎么一样不更正呢

其他流动资产中取的是借方

里面的自借与借贷是什么意思

我改公式取期末借方数据但是还是带出发生数

默认都是取期末数，如果您不是恢复下默认模板看下

我的版本是12.2的

预制的模块取的是期末数，您将您的公式截下图

我是说你们预置的取数公式不对比如其他流动资产期末取期末余额的借方数字、但你们预置的公式为什么是取月发生数

这个改动是根据“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）”的要求做的调整。

5月份新增的账套，系统预设科目，和资产负债表的取数公式稍微做了调整。

1.资产类科目增加了【应收出口退税款】，负债类科目【应交税费】下增设了【预交增值税】、【待抵扣进项税额】、【待认证进项税额】、【待转销项税额】、【增值税留抵税额】、【简易计税】、【转让金融商品应交增值税】、【代扣代交增值税】、【增值税检查调整】这9个明细科目，【应交增值税】下增设了【销项税额抵减】的明细科目；

2.损益类科目【营业税金及附加】改为【税金及附加】；

3.资产负债表取数公式的调整涉及四个项目：其他应收款、其他流动资产、应交税费和其他流动负债。

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