应收账款的贷方在生成报表的时候自动转预收应收账款的贷方...？

畅捷通T+ 2020-10-06 20:22:41 0 用友付款单据消除用友u6 南昌用友金融用友账套建立完没有选择模块用友和用友建筑云用友t3服务无法启动

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+初始化模块中碰到了一个奇怪的问题：

应收账款的贷方在生成报表的时候自动转预收

具体的情况如下：

应收账款的贷方在生成报表的时候自动转预收这个怎么设置呢？

您好，如果还是不行，应该数据有问题，建议联系服务商，提交支持网，分析账套数据。

按照您说的这个公式设置应付跟预收的年初数据不显示了报表不平了之前报表是平的

看看有没有错的？

应收账款期末余额：QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")

应收账款年初余额：QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2203\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")

预付账款期末余额：QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")

预付账款年初余额：QC(\"1123\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2202\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")

应付期末：QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")+QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")

应付年初：QC(\"2202\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")+QC(\"1123\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")

预收期末：QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")

预收年初：QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")+QC(\"2203\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")

您好，预收账款期末余额：QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")

预付收账款年初余额：QC(\"1123\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2202\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")

这个应该是贷方。

应收账款期末余额：QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")

应收账款年初余额：QC(\"1122\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2203\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")预收账款期末余额：QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")+QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")预付收账款年初余额：QC(\"1123\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")+QC(\"2202\",\"\",\"年\",\"\",\"借\")

公式是这样的吗？

您好，资产负债表不平一般从以下几个方面检查： 1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据，若不记账也想取数，需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】； 2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转； 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目； 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数； 5.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。

公式是按照您说的这个方式输入的

您好，您看一下公式是否正确。

按照这样输入报表不平了

是的

应收应付预收预付都是这样设置吗？

您好，您的意思是生成资产负债表，应收账款科目贷方期末余额，放到预收账款中？那预收账款的公式（以期末为例）QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\")

用友付款单据消除