资产负债表不平可以帮看一下资产负债表不平,但是科目汇总...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+T-UFO模块中碰到了一个奇怪的问题:
资产负债表不平
具体的情况如下:
可以帮看一下资产负债表不平,但是科目汇总表又平呢?
资产负债表不平一般存在以下几方面原因:
1.还有凭证尚未记账;
2.相关成本类科目没有结转,例如制造费用科目余额未结转至生产成本;
3.没有结转损益;
4.资产负债表公式设置有误、项目不齐全,请按下列步骤操作:
(1).将当期所有凭证记账;
(2).如果期末存在在产品,即制造费用科目还有余额,需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式;
(3).如果企业采用账结法,即每月结转损益,需要先结转损益再出具资产负债表;如果企业采用表结法,即每年年末结转损益,则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润(可从利润表取数)的取数公式;
(4).如果是资产负债表公式设置不对,请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查,在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。
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