现金流量表中，倒数第二行的加:期初现金余现金流量表中，...？

我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+现金银行模块中碰到了一个奇怪的问题：

现金流量表中，倒数第二行的加:期初现金余

具体的情况如下：

现金流量表中，倒数第二行的加:期初现金余额的公式是怎么录的？

这俩为什么能核对呢？

本年累计数是各个现金流量项目相加的累计数

总账中的现金流量明细表就是本年累计数吗？

本年累计金额这一列取得是累计数，与总账中的现金流量明细表或统计表核对

第一列的累计现金流量也是取的凭证上的数吗？可以问一下生成正确现金流量表的前提是什么嘛？

取得都是凭证上的数

那这些数据是从哪里取的呢？凭证上还是报表上？

如果您需要取月初数据也可以的，根据您实际需要自定定义公式即可

为什么月初数用上月末公式取数，而不直接取月初数呢？

嗯按照您实际需要的修改公式即可

那还要加银行存款科目的吧？

只是举例说明，1001通常为现金科目

1001是什么科目

根据实际需要取得什么数设置公式即可，例如：

期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"）；

期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）

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