预付款期初余额核销由于预付账款期初有余额,业务中没有做...?
我在使用用友畅捷通T+财务软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
预付款期初余额核销
具体的情况如下:
由于预付账款期初有余额,业务中没有做预付款的付款单,不能做预付冲应付,进货单无法显示“未结清”
是的
解决方法:还是正常的做付款单,付款单表头【使用预付】-【期初余额】
不是的,总账中的往来核销是凭证与凭证之间的核销,而不是科目期初余额与业务单据之间的核销
往来期初中有明细的,我看了总账中有一个“往来核销”,是适用的吗?
是的,只能是这样操作,如果是预付账款科目有期初,但是不能直接和业务单据去核销。业务单据这边只能是未结清的状态,除非是将该科目的期初余额删除,往来期初余额这边添加一笔预付账款的期初,用来做预付冲应付,与业务单据去核销这样
由于预付账款已经有余额了,再做付款单(预付款)就已经重复了,只能在财务环节手工做凭证,在预付和应付中核销,但是业务环节由于没有做付款单,也没有预付冲应付,进货单就无法显示“未结清“,但实际财务中已经做了处理。
如果预付账款指的是科目,是不能与业务模块中的单据进行核销的,需要在往来现金模块中做预付款单,然后做预付冲应付,选择预付和应付业务单据进行冲销
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1有个客户也是供货商,在做往来费用单怎么做到客户应收?而...?
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