老师好,请问,我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76,我在金蝶软件输入

发布:会计论坛阅读:299时间:9个月前

问题现象:老师好,请问,我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76,我在金蝶软件输入期初余额的应收账款借方输入负数,这样是对的吗?

最佳答案:

你好,对的,是这样的没错

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你好,对的,是这样的没错

追问:老师好,我司是小规模纳税人,我发现今年的1月期初余额与去年12月期末余额不一致,现在都7月了,我该如何做?能重新开始做今年的账吗?今年才自己做的账,因为外账做的软件和公司的版本不同兼容不了。所以会计就把余额输入了,之前也没发现不同,现在检查才发现数据和去年的不一样,现在要怎么办呢老师。我看了一下,是错在了应收应付预收预付这几个科目,其他数额都是一样的

你好,这个可能是重分类的原因,不影响的,

追问:老师好,不是的,是今年年初的数据和去年年末的数据完全不一样呢,今年的期初余额比去年的期末余额多了几百万,按道理说,今年期初余额等于去年期末余额吧

那你把不一样的数据都列出来,看看错的借贷是不是一样金额,如果一样金额,可以用凭证调整

追问:老师好,我找到原因了,现在是应付-预付,应收-预收。都刚好等于年初的那个数额,可是我的凭证需要怎么做,请老师写一下。

你好,如果原来应付借方,现在填到预付借方,应收贷方,现在填到预收贷方那么这个是对的,不用调整

追问:老师,您看发给你的两张图片、一张是去年年末的一张是今年年初的、相差的数额很大呀,需要调回来吧,资产总额两者相差太大了,

你好,这是因为科目重分类的原因,上面说了。如果原来应付借方,现在填到预付借方,应收贷方,现在填到预收贷方那么这个是对的,是因为原来的报表没有重分类的原因。

追问:老师好,那为什么现在重分类了,资产总额会相差那么多的呢?重分类也会影响资产总额的数据的吗?

你好,规范做法是要重分类的,不重分类是不对的,会影响资产总额的。

追问:老师,~~~~(>_<)~~~~ 那这样我就不能不确定我的资产总额到底正不正了呀。说到底我们也是预收预付也是没有明细账的,现在就是资产负债表里有这个数据而已,

你好,你的意思没有明细?那你更不能随便调整

追问:老师好,因为去年之前的账都是没有预收预付的,今年换了电脑,重新做账资产负债表里就有预收预付的金额,所以,现在也不能确定重分类之后的表报是不是正确的吗?因为应付-预付,应收-预收,相减之后是等于重分类之前的金额的,我也很确定期初余额没有错误的。

你好,那就不要去调整,

追问:老师好,不调整,我总感觉这报表不是正确的,~~~~(>_<)~~~~

你好,一般情况下,根据你的描述,我的判断是之前的不对,如果你要调,那么凭明细,调整到原来的科目里去,但只要是财务报表设定为重分类,那么报表还是会和你现在的一样的

追问:老师好,是因为之前没有分预收预付,如果税局的问起来,我们需要怎么作答?

你好,就说报表设置没有重分类的

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管家婆财务软件里开账的时候业务科目与会计科目

同学,您好,如果刚开账,就重新做一下,如果做了好久了,那就做个调整分录说明原因,把数据调平了。

个人代缴个人所得税后,再向公司报账这笔个税欤,怎

您好借:应交税费-个人所得税贷:银行存款等摘要可以写报销某某代缴个人所得税报销

你好,咨询一下,6月份刚装的用友T3,现在能换其他的电

你好,可以的,找技术员给你安装就行了

本月未发生任何费用与业务,是否可以直接月末结账?

您好,是的,直接结账就可以

老师,请这里的期初数据对账不平是什么原因?余额

你好!核对一下对一下看看是那个报表项目与科目余额表不相符

上个问答:增值税普通发票上月开错了这个月冲红,但是我的开票系统里面怎么没有开具普通发票的红

下个问答:除臭设备和建筑物不是嵌入式的,放在建筑物外面的,设备放入机器设备嘛,管道这部分是

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