老师好，请问，我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76，我在金蝶软件输入

问题现象：老师好，请问，我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76，我在金蝶软件输入期初余额的应收账款借方输入负数，这样是对的吗？

最佳答案：

你好，对的，是这样的没错

会计资料网为您带来有关老师好，请问，我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76，我在金蝶软件输入期初余额的应收账款借方输入负数，这样是对的吗？的更加详细的解答。

你好，对的，是这样的没错

追问：老师好，我司是小规模纳税人，我发现今年的1月期初余额与去年12月期末余额不一致，现在都7月了，我该如何做？能重新开始做今年的账吗？今年才自己做的账，因为外账做的软件和公司的版本不同兼容不了。所以会计就把余额输入了，之前也没发现不同，现在检查才发现数据和去年的不一样，现在要怎么办呢老师。我看了一下，是错在了应收应付预收预付这几个科目，其他数额都是一样的

你好，这个可能是重分类的原因，不影响的，

追问：老师好，不是的，是今年年初的数据和去年年末的数据完全不一样呢，今年的期初余额比去年的期末余额多了几百万，按道理说，今年期初余额等于去年期末余额吧

那你把不一样的数据都列出来，看看错的借贷是不是一样金额，如果一样金额，可以用凭证调整

追问：老师好，我找到原因了，现在是应付-预付，应收-预收。都刚好等于年初的那个数额，可是我的凭证需要怎么做，请老师写一下。

你好，如果原来应付借方，现在填到预付借方，应收贷方，现在填到预收贷方那么这个是对的，不用调整

追问：老师，您看发给你的两张图片、一张是去年年末的一张是今年年初的、相差的数额很大呀，需要调回来吧，资产总额两者相差太大了，

你好，这是因为科目重分类的原因，上面说了。如果原来应付借方，现在填到预付借方，应收贷方，现在填到预收贷方那么这个是对的，是因为原来的报表没有重分类的原因。

追问：老师好，那为什么现在重分类了，资产总额会相差那么多的呢？重分类也会影响资产总额的数据的吗？

你好，规范做法是要重分类的，不重分类是不对的，会影响资产总额的。

追问：老师，~~~~(>_<)~~~~ 那这样我就不能不确定我的资产总额到底正不正了呀。说到底我们也是预收预付也是没有明细账的，现在就是资产负债表里有这个数据而已，

你好，你的意思没有明细？那你更不能随便调整

追问：老师好，因为去年之前的账都是没有预收预付的，今年换了电脑，重新做账资产负债表里就有预收预付的金额，所以，现在也不能确定重分类之后的表报是不是正确的吗？因为应付-预付，应收-预收，相减之后是等于重分类之前的金额的，我也很确定期初余额没有错误的。

你好，那就不要去调整，

追问：老师好，不调整，我总感觉这报表不是正确的，~~~~(>_<)~~~~

你好，一般情况下，根据你的描述，我的判断是之前的不对，如果你要调，那么凭明细，调整到原来的科目里去，但只要是财务报表设定为重分类，那么报表还是会和你现在的一样的

追问：老师好，是因为之前没有分预收预付，如果税局的问起来，我们需要怎么作答？

你好，就说报表设置没有重分类的

与“老师好，请问，我明细账的应收账款的余额方向在贷方4349.76，我在金蝶软件输入”相关的会计问答如下：

管家婆财务软件里开账的时候业务科目与会计科目

同学，您好，如果刚开账，就重新做一下，如果做了好久了，那就做个调整分录说明原因，把数据调平了。

个人代缴个人所得税后，再向公司报账这笔个税欤，怎

您好借：应交税费-个人所得税贷：银行存款等摘要可以写报销某某代缴个人所得税报销

你好，咨询一下，6月份刚装的用友T3，现在能换其他的电

你好，可以的，找技术员给你安装就行了

本月未发生任何费用与业务，是否可以直接月末结账？

您好，是的，直接结账就可以

老师，请这里的期初数据对账不平是什么原因？余额

你好！核对一下对一下看看是那个报表项目与科目余额表不相符