做账今年6月份账发现资产负债表期初余额不平衡,原因是未分配利润导致的。去年12月

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问题现象:做账今年6月份账发现资产负债表期初余额不平衡,原因是未分配利润导致的。去年12月份未结转本年利润导致的。如图所示去年本年利润借方余额是132202.25元,贷方余额是:7002200元,但贷方是负数-62191.25元,请问我的本年利润如何正确结转。我后来转回12月份做本年利润结转,借利润结分配62191.25贷:63291.25当年12月份结转资产负债表平衡了。到了2020年1月份,期初不平了。

最佳答案:

把19年借贷方一共的发生额结转了就可以

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把19年借贷方一共的发生额结转了就可以

追问:能告诉我怎么结转嘛?

追问:就是很奇怪为什么本年借方余额明明大于贷方余额,最后余数确实贷方负数。也是亏损。请告诉我一下正确结转

最后的余数是要加上以前年度的金额的,所以是负数很正常。借:利润分配-未分配利润62180.25贷:本年利润62180.25

追问:62180.25是怎么来的??我公司从去年6月份开始经营的

那是本年利润科目借方余额减去贷方余额算出来的

追问:本年利润借方余额是:132202.25贷方余额是:70011.00最后贷方余额是:62191.25 我后来补12月份结转本年利润借:未分配利润62191.25贷:本年利润62191.25当年的资产负债表平衡了到了次年1月份期初不平衡了

你18年的是不是也没有转利润分配

追问:上面明确说明 我公司是19年开始经营的

你借方贷方总共19年的发生额各是多少

追问:19年本年利润借方发生额是:132202.25贷方余额是:70011.00

那你结转是就应该是结转62191.25的

1月份不平你看看你需要反结账了在重新结账的

追问:本来就是结转这么多呀 但是现在 我结转了到了1月份显示期初不平衡呀未分配数据为0呀你看我的贷方余额是-62191.25我结转是借:未分配利润 62191.25贷:本年利润62191.25这样一结转2020年1月份期初不平衡呀

所以你1月份是不是没有反结账

追问:反结账了还是不平衡

追问:我按照结转,发现最后本年利润哪里是平衡的。

追问:1月份反结账了,发现还是期初不平衡

去年12月的点了结转了吗

追问:都结转了不结转 不能进行下一期

那你发1月科目余额表发过来看看

与“做账今年6月份账发现资产负债表期初余额不平衡,原因是未分配利润导致的。去年12月”相关的会计问答如下:

老师,资产负债表“应收账款”项目期末余额应列示

您好,资产负债表“应收账款”项目期末余额,应列示的金额不是账面价值,而是应收账款借方明细余额,加预收账款借方明细科目余额,再减坏账准备余额。

老师你好,请一下年初做了一笔,借:利润分配-未分配

你好,是要减去这一笔的

在试算平衡检查时,期初余额相等,资产负债表期初相

发生额应该是会相同的,是不是你的数据取数有题

在试算平衡检查时,期初余额相等,资产负债表期初相

去看看科目余额表,找找原因。

老师金蝶专业版K15 资产负债表引出报表不能显

首先:要先打开“资产负债表”并随意选择其中的一个单元格,右击这一单元格打开“报表属性”这一对话框并选择“页面页脚”的部分,在“页面页脚”的部分会有“编辑页面页脚”的选项,单击这一选项就会进入“自定义页眉页脚”对话框,然后可以在单位名称后面输入你需要进行输入的公司名称,然后单击“确定”并返回到“报表属性”页面。最后单击“确定”,就可以完成公司名称的录入工作。

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